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热榜!嘴上喊”有风险“,旗下基金却重仓“AI大牛股”,但斌回应了

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  每经编辑 毕陆名

  4月17日,话题词#实锤了!私募大佬但斌嘴上喊风险,身体却很“实诚”#冲上了每经热榜第一,并引发投资者关注。

  4月16日,每经网发布的题为《实锤了!私募大佬但斌嘴上喊风险,身体却很“实诚”:东方港湾产品重仓算力股华工科技!还密集调研了这些AI股》一文引发市场关注。

  对此,但斌16日晚间微博发文澄清:东方港湾目前有基金经理8位,文中提到的基金是由我们其中一位基金经理负责投资的,他这几年的业绩做的极为出色。我本人负责的基金未买入该公司。

  另外,具体的投资标的,由基金经理决定,原则上我不干预,给予其充分施展才华的机会!允许百花齐放百家争鸣!且我本人非常看好人工智能领域的优秀公司,也持有全球最领先的相关公司,但对纯炒概念用“市梦率”来进行幻想投资的则表示应该小心谨慎,这些公司,“风口”过后,大概率从哪里来还会回哪里去……特此声明!

  今年以来,AI概念在A股市场持续火爆。前期AI概念个股出现爆发式上涨,在市场狂欢的时候,私募大佬但斌在微博称“这一波概念炒作,一旦被套,不知猴年马月解套!”但斌发布微博看空AI,遭遇网红私募隔空直怼,引发私募圈广泛关注。不过,随着上市公司一季报的披露,但斌旗下私募东方港湾的最新持仓也逐渐曝光。据华工科技一季报披露,深圳东方港湾投资旗下的东方港湾铠瑞墩墩私募证券投资基金持有公司841.6万股,而华工科技(SZ000988)是AI算力CPO“四剑客”之一。此外公司旗下基金经理任仁雄早在今年2月初重仓AI,并获得了2月份的百亿级私募冠军。

  截至发稿,华工科技上涨2.44%,暂报31.45元,最新市值316.2亿元,该股自今年1月初的17元左右,到4月10日的最高点34元,不到4个月整整翻了一倍。

  东方港湾产品重仓华工科技

  4月16日,华工科技最新披露的一季报显示,深圳东方港湾投资旗下的东方港湾铠瑞墩墩私募证券投资基金持有公司841.6万股,新晋该股前十大股东。

  据私募排排网数据显示,该产品成立于2022年5月12日,不过在私募排排网并未有具体的净值数据展示,另外该私募产品的基金经理也未披露。

  华工科技是AI算力CPO“四剑客”之一,资料显示,CPO是一种新型的高密度光组件技术,其将硅光电组件与电子晶片封装相结合,被看作是实现高速率、大带宽、低功耗网络的必经之路。根据LightCounting报告显示,高算力需求背景下,CPO有望将现有可插拔光模块架构的功耗降低50%,在AI和HPC场景下的竞争优势更加明显。在目前AI产业高速发展的背景下,算力需求出现爆发式增长,数据显示,全球AI算力需求从2012年到目前已增长超过30万倍。

  华工科技一季报数据显示,公司今年一季度归属于上市公司股东的净利润为3.08亿元,比上年同期增长36.34%。

  在华工科技4月7日的机构调研活动中,上海聚鸣投资、上海宁泉资产、源乐晟等百亿私募现身。在调研中,机构投资者都关心公司光模块的情况,公司表示光模块产品从传统优势的无线传送(10-25-50-100G)向数据中心主航道拓展。公司的产品从100G到200/400/800G拓展,从单通道到多通道产品布局,真正加入了数据中心的主航道。围绕在这几个场景下,光模块已经从中低端产品(100G以下)真正来到了100G、200G、400G、800G,公司正在开发的1.6T、3.2T等下一代光模块。

  此外,公司在调研汇总中透露,对数字中心项目非常看好,以中国市场为起点,2019年成立了美国公司。经过4年多的发展,公司陆续在Tier1、2客户切入。公司在未来,对高速并行光相关技术开发,以及在磷化铟、砷化镓、硅光、薄膜锂酸锂、量子点激光器不同化合物材料开发、合作,布局下一代高速光模块。目前,公司在5G、F5G、数字中心三个重大场景下继续加大投入,在1.6T/3.2T方面的产品开始加大合作。

深圳东方港湾投资管理有限责任公司董事总经理但斌(右)(图片来源:每日经济新闻 资料图)深圳东方港湾投资管理有限责任公司董事总经理但斌(右)(图片来源:每日经济新闻 资料图)

  东方港湾密集现身AI概念股的调研名单

  东方财富Choice数据显示,今年以来截止4月15日,东方港湾投资合计调研了15家上市公司,其中涉及AI概念的个股就多达8只,比如在1月30日调研的云从科技,2月1日调研的格林深瞳,2月6日调研的润泽科技,2月19日调研的汤姆猫,2月15日调研的指南针等。其中,云从科技是今年人工智能的大牛股,今年以来累计上涨174%,汤姆猫今年以来也上涨超154%。

  此外,但斌旗下私募公司的基金经理任仁雄从今年2月2号就已经“ALL in AI”了,并获得了2月百亿级私募冠军。任仁雄在3月30日公开表示,“这一波由OPENAI/ChatGPT”引发的人工智能科技浪潮马上就要催生第一只10倍股。相信会像之前计算机、互联网、光伏、电动车等那样,涌现一大批10倍股甚至100倍股。

  对于人工智能板块,深圳巨泽投资董事长马澄曾告诉记者,近日人工智能板块出现集体大幅调整,原因在于前期板块过热、部分个股涨幅过大,场内获利盘抛压冲动。毕竟,当前ChatGPT的应用场景还不多,很多还只是概念的炒作,更谈不上业绩的兑现。投资者短期要规避一些涨幅过大的品种,但从中长期来看,伴随着ChatGPT在一些应用场景的落地并在业绩上开始强劲增长,人工智能板块中长期是坚决看多的。

  经济日报、多家券商提示风险

  经济日报4月10日文章指出,当前ChatGPT在应用场景和商业化探索上还处于初始阶段,一些公司在相关技术上并没有太多突破,甚至不少公司业绩处于亏损状态,股价却先突飞猛进。目前ChatGPT概念板块已经存在估值泡沫化迹象,截至4月6日,整个板块市盈率已高达136倍。监管部门要加强对“蹭热点”“炒概念”及股价操纵行为的监控处置和打击力度,为人工智能长远发展营造信披规范、运行有序的市场;上市公司要保持战略定力,打好技术地基,以核心技术突破赢得市场支持;投资者要把握好投资尺度,切勿跟风炒作。

  中信证券策略周报指出,当前市场处于全年第二个关键的做多窗口,经济从局部复苏到全面修复只是时间问题,宏观环境不支持持续主题交易,主题炒作热度短期已到极致,机构调仓带来的增量资金效应已相当有限,预计全球流动性拐点主线和财报季业绩主线将阶段性接力AI主题。

  首先,全球流动性拐点在不断确认,地缘环境改善明显,预计国内经济恢复预期将在本月中旬经济数据集中公布后继续上修,这是此轮行情的基础。其次,年初至今工业环节局部偏冷是滞后性反应,经济复苏的领域会逐渐增多,全局性修复只是时间问题,今年不是2013~2015年经济持续降速的特征,“弱经济强主题”不是常态,市场不会持续无视业绩而执着于远景主题的炒作。最后,AI相关板块纯主题炒作热度或降温,机构进一步调仓带来的增量对于AI主题的边际影响非常有限。

  安信证券在研报中表示,结合2013年移动互联网产业浪潮过程中的TMT板块演绎节奏为参考对象,目前数字经济(TMT)板块仍处于第一浪的上涨阶段,当前已持续61个交易日,绝对收益27.28%,超额收益20.57%,各项数据与2013年TMT第一浪较为接近。短期需要承认人工智能AI+数字经济(TMT)行情存在热度偏高的迹象,出现高位调整的可能性在上升。

  天风证券亦认为,考虑TMT板块短期交易拥挤度抬升过快、且4月财报季在即,纯粹超预期的主题行情可能暂告一段落,年报一季报的指引性将明显提升。此前,华创证券指出,AIGC胜率、赔率都不高,接近拔估值尾声,半年内预计无超额收益。

  每日经济新闻综合每经网(记者:杨建)、经济日报、@但斌

  免责声明:文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。

  封面图片来源:视觉中国

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责任编辑:马婕